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【央视新闻客户端】
上周市场缩量调整,情绪偏谨慎。周初受中东冲突升级影响,指数快速下探 ,此后几个交易日,指数在低位展开反弹与震荡整固,整体修复力度偏弱 ,仅创业板指相对抗跌 。资金观望情绪升温,增量资金入场意愿不足,市场进入存量博弈阶段。行业轮动加快但主线不清 ,电力板块在“算电协同 ”驱动下持续走强,AI算力与半导体因估值与利率预期承压回调,锂电板块表现相对坚挺并获资金流入,周期方向在避险与商品价格驱动下快速轮动 、分化加剧。周内A股交投活跃度有所回落 ,日均成交额降至2.11万亿元。风格上看,整体表现为:周期>消费>成长>金融 。
金鹰基金表示,地缘风险虽有扰动 ,A股风险释放或已触及底部区间。上周市场在外部风险集中扰动下承压,周一集中释放短期风险情绪加速了探底进程,市场持续缩量、观望情绪较重 ,当前市场定价的逻辑暂时从交易冲突烈度的上升转为定价谈判的反复,并计入高油价对经济和政策取向的中期影响,在地缘风险缓和之前 ,反弹或更多定义为技术性修复。不过,我们认为市场对高油价引发的流动性悲观预期的定价已接近充分,且在80美金/桶油价中枢假设下 ,对A股盈利下修冲击或有限 。由此我们认为,A股对中东冲突的悲观定价或已触及底部区间。往后看,A股或将在新的指数中枢上形成震荡分化格局,背后对应流动性悲观预期的修正 ,对冲高油价拖累基本面的实质影响。然而,对中东局势的进展依然需要关注,尤其高油价时间阶段拉长至超1-2个季度的话 ,宏观基本面的预期会较当前判断更为恶化,冲突带来的尾部风险依然仍需警惕,但假设判断的修订需要后续边走边看 ,不宜在市场恐慌时放大对冲突的担忧 。
关注行业方面,建议降低风偏、增配价值以应对海外不确定性,中期维持“科技+周期制造”均衡配置。4月将进入财报密集披露季 ,纯主题方向或者跟风快速轮炒的热点板块,机会可能会相对有限。价值方向,地缘冲突背景下能源供给扰动仍是重要定价变量 。油价中枢抬升背景下 ,油气开发 、煤炭、农化化肥、养殖等受益滞胀的涨价链条或仍具备阶段性配置价值。此外,在地缘不确定性仍存的环境下,贵金属及部分有色金属仍具备一定配置价值,作为组合中的风险对冲资产 ,后续回调后或仍可布局。科技方向,短期或延续分化,但产业逻辑仍在强化 。海外电网扩容与算力基础设施建设推动“缺电”逻辑持续发酵 ,电网设备等环节景气度有望提升。同时,AI算力需求扩张叠加存储持续涨价,光链接 、存储产业链仍具备景气支撑。此外 ,在国际局势动荡、中期能源安全和军事安全趋势下,储能、动力电池 、算电协同、绿电、军工等相关产业链也值得持续关注。
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