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期货早盘休市行情:
——6月18日长江现货价格动态:
1#铜价报105270元/吨 ,跌380元;升水为120元/吨,持平;A00铝锭报23870元/吨,持平;贴水报50元;0#锌报24750元/吨 ,涨90元;1#锌报24650元/吨,涨90元;1#铅锭报16500元/吨,跌25元;1#镍报136800元/吨 ,涨250元;1#锡报419250元/吨,跌4750元;
宏观叙事,美联储6月议息会议虽维持利率不变,但点阵图释放的鹰派信号堪称“政变” 。19位官员中9人预期年内加息 ,彻底颠覆了此前的降息叙事。新任主席沃什上任首秀便大刀阔斧删减前瞻指引,将政策框架转向完全数据依赖。受此冲击,美元指数强势反弹至100.38 ,美股美债遭遇“双杀”,宏观流动性担忧重燃,对以美元计价的有色金属构成了直接的估值压制 。
然而 ,有色市场并未如股市般单边崩塌,产业基本面的韧性正在与宏观利空展开激烈博弈。与此同时,中东地缘局势的反复(美伊谅解备忘录签署但后续会谈生变)为市场注入了新的不确定性。在“强宏观压制 ”与“强产业支撑”的极限拉扯下 ,铜 、铝、锌三大品种正演绎着截然不同的盘面逻辑 。
铜:新旧动能转换,金融与商品属性共振
宏观层面的美元走强与加息预期确实压制了铜价的上行空间,且国内传统消费(如地产、家电)步入淡季 ,高价也抑制了下游的追涨意愿。但铜价并未深跌,核心在于“新质生产力”带来的结构性需求重塑。AI算力硬件的爆发使得覆铜板(PCB核心基材)步入高景气周期,对冲了传统淡季的疲软。供给端,铜精矿TC指数持续深度负值 ,矿端紧缺格局未改,叠加国内头部冶炼厂主动控产及密集检修,精铜供给持续收敛 。在“矿紧+新需求 ”的支撑下 ,铜价表现出极强的抗跌性,预计短期沪铜主力将在104,500-106 ,000元/吨区间高位震荡。
铝:地缘溢价回吐与基本面错配
铝价的走势高度绑定中东局势。前期美伊冲突升级曾推升铝价至四年高点,但随着谅解备忘录的签署,地缘风险溢价面临回吐 。尽管后续会谈推迟增添了变数 ,但宏观加息预期与需求淡季的叠加效应更为显著。国内电解铝供给维持满产高位,而下游铝材加工交投乏力,产业库存呈现累积态势。海外库存虽降至低位 ,但难以完全弥补国内基本面的弱势 。在宏观压制与淡季累库的双重打击下,铝价重心下移,预计铝价窄幅区间震荡,参考区间23 ,800-24,150元/吨。
锌:矿端负值托底,淡季需求成掣肘
锌市呈现出明显的“上有顶 、下有底”特征。底部支撑来自供给端的极度紧缺:锌矿加工费(TC)同样转负 ,冶炼厂利润被严重侵蚀,部分产能已现亏损,后续减产预期强烈;叠加国内将其列为“十五五”战略性矿产 ,政策面高度重视 。然而,上方空间受制于需求端的疲软:传统淡季下,镀锌、压铸锌合金开工率回落 ,终端地产及基建投资降幅扩大,现货市场仅维持刚需采购。宏观利空与基本面支撑相互抵消,锌价短期难寻明确方向 ,预计锌价窄幅震荡,参考区间24,650-25,000元/吨。
后市展望
当前有色市场正处于宏观预期重构与产业现实验证的交汇期 。美联储的鹰派转向压制了整体估值天花板 ,但铜矿紧缺、AI新需求以及锌矿TC负值等产业矛盾,封杀了价格深跌的空间。短期内,市场大概率维持宽幅震荡 ,等待新的宏观数据或地缘事件打破僵局。
操作建议
操作上,建议摒弃单边趋势思维,以区间震荡策略应对。铜价具备逢低配置价值 ,激进者可于10.43-10.45万下方轻仓试多,严格止损;铝价受累于累库与地缘降温,建议逢高偏空思路对待 ,控制仓位;锌价上下两难,多看少动,关注冶炼减产信号落地后的波段机会 。整体需密切关注美元指数走向及中东局势的实质性进展 ,合理控制仓位,防范宏观情绪脉冲式冲击。
【注:本评论根据市场行情进行合理阐述分析,观点仅供参考,市场有风险谨慎投资】
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